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警惕这四大因素可能导致加密货币暴跌《新闻》车架

时间:2020/11/21 21:35:08 编辑:

如果说某样东西规模越大,就越难崩盘,那么加密货币就已经在为巨大的衰退做准备了。

但话说回来,也许这仅仅是伟大的加密货币牛市的开始。

根据行业网站CoinMarketCap,截至上周一,整个加密货币市场规模约为5630亿美元,比2017年初增长了3400%。

随着一些加密货币飙升几千个百分点,谷歌的搜索结果达到了历史新高,很多人希望在新兴市场上一夜暴富,这引出了一个问题:这种增长能持续多久?我们是否处于加密货币的泡沫之中?

我不打算争论这个领域是否被过度夸大了,但是我在考虑最坏的情况。

一家叫TenX的公司为人们提供可以用来消费加密货币的信用卡,所以,我们应该为将来的任何事情做好准备。所以就引出了一个问题:如果这是一个泡沫,那么什么时候会破灭呢?

要找到一个明显正确的答案并不是那么容易,但是这里有一些想法可供参考:

监管政策

如果美国,欧洲或其他地区的监管机构聚在一起,禁止交易所和其他为加密生态系统提供服务的公司,这将对加密货币本身造成沉重的影响,但这并不会真的能禁止。

以2017年夏天“禁止”加密货币的中国来说,人员和公司只是搬到了别的地方。市场非但没有崩溃,还反弹了。美国或欧洲会有更戏剧性的效果吗?也许它们也会这么做,但西方会有一个主要经济体中禁止使用加密货币吗?在了解到很多人的想法之后,我们认为在2018年,有10%的可能,导致市场份额下降50%。

交易量

在2014年之前,加密货币生态系统见证了Mt. Gox的交易量占加密货币总交易量的70%以上。在2014年年初,它暂停了交易,使整个加密市场的价格从高点下跌了80%。

有人担心我们今天也会看到类似的情况,根据CoinMarketCap的说法,交易的分布更加分散,几乎没有任何交易所拥有超过10%的交易量。然而,有一些重要的交易所确实扮演了举足轻重的角色:根据Hackernoon的说法,Coinbase和它的后端解决方案GDax是最大的交易所之一,将新的法定资金引入生态系统。它还拥有世界上最大的用户群。

因此,生态系统的问题不是来自于黑客,而是来自于新鲜资金的停止,以保持增长。

在加密到加密方面,我们有一个更加可怕的画面:交易量最大的交易所之一是仅历史仅有6个月的Binance,有时每小时增加超过20万新用户。

虽然不是暗示提到的任何交易所都做的不好,但这只是强调了一些涉及的风险。如果Coinbase倒下而新鲜的资金枯竭了呢?如果这个年轻的交易所Binance遇到任何问题呢?

它们或许和众多其他交易所一样,尽最大努力保持用户的资金安全,但总有一个或更多的风险被引爆。增长是指数级的,如果有一些小事情出错,它可能会使新资本枯竭,或者无限期地锁住大量的代币。

因此,有理由认为,2018年大型交易所遇到严重问题的可能性在25%左右,市场份额下降10%到15%。

加杠杆炒币

有些交易所允许用户用信用卡购买加密货币。 此外,投资者甚至可以在很多情况下可以进行购买。

实际上,有一份报告指出,这个数字大约为3%到4%,这是因为买方无法偿还贷款。

这样的做法是一个赌注,市场将继续走高,所以任何长时间的横盘整理对那些不得不开始平仓的人来说都是坏消息。 自2017年夏天以来,我们还没有看到这样的市场,所以最近该领域的一些新进入者可能不知所措。

这样的情况是相当可能的,但由于个位数的流行,其影响可能比其他市场风险要小。所以给它一个20%到25%的概率,从市场顶部下跌5%到10%。

Tether

如果一个加密货币的市值达到10亿美元,但这并不意味着10亿美元进入了这个加密货币。由于市值是通过代币数量乘以最后交易价格来计算的,所以可能会少得多。

因此,对于一个拥有10亿美元市值的加密货币来说,实际上可能只有5000万美元进入了加密货币。因此,如果这个代币完全崩溃,其市值将从10亿美元降至零,但投资者实际上只会损失5000万美元。

但有一个很大的例外:Tether(泰瑟币)。

Tether是通过一个非常复杂的系统发出的,据说每存入1美元就可以得到回报。目前,Tether价格约为16亿美元,据推测,这意味着16亿美元实际上进入了这个加密货币。

但据一些报道,这个代币的背后实际上并没有16亿美元。由于许多交易所和其他加密货币都被连接起来,任何发现其价值不实都会使市场大幅下滑。

据此,估计这个概率今年只有10%左右,但这会让市场下跌10%到15%左右。

值得注意的是,Bitfinex公司(与Tether关系密切的交易所)的一位律师在12月份的声明中表示,“这些不良行为者所提出的每一个声明都显然是虚假的,并且仅仅是为了煽动加密货币生态系统, Bitfinex决定对这个煽动者和他同事保留合法权利和措施。”

展望未来

看看这些选择,我们了解一些事情:一个单独的结果既不可能也不会产生巨大的影响,但是很多潜在可能性是相互关联的。 如果一个多米诺骨牌开始倒下,其它也会跟着倒下——而且概率也开始增加,可能会使市场暴跌80%,就像Mt. Gox在2014年一样。

虽然不太相信我们会在2018年看到这种情况,但是如果注意到以上所说的任何一种情况,还是将加密资产转移到“更安全”的资产类别上比较让人心安。

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